論文の概要: A K-means Algorithm for Financial Market Risk Forecasting

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.13076v1
• Date: Tue, 21 May 2024 02:24:46 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2024-05-25 04:22:11.880886
• Title: A K-means Algorithm for Financial Market Risk Forecasting
• Title（参考訳）: 金融市場リスク予測のためのK平均アルゴリズム
• Authors: Jinxin Xu, Kaixian Xu, Yue Wang, Qinyan Shen, Ruisi Li,
• Abstract要約: 機械学習におけるK平均アルゴリズムは、金融市場にとって効果的なリスク予測手法である。 K平均アルゴリズムはユーザフレンドリーな単純さで動作し、94.61%の精度を達成する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 3.4490908169211942
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Financial market risk forecasting involves applying mathematical models, historical data analysis and statistical methods to estimate the impact of future market movements on investments. This process is crucial for investors to develop strategies, financial institutions to manage assets and regulators to formulate policy. In today's society, there are problems of high error rate and low precision in financial market risk prediction, which greatly affect the accuracy of financial market risk prediction. K-means algorithm in machine learning is an effective risk prediction technique for financial market. This study uses K-means algorithm to develop a financial market risk prediction system, which significantly improves the accuracy and efficiency of financial market risk prediction. Ultimately, the outcomes of the experiments confirm that the K-means algorithm operates with user-friendly simplicity and achieves a 94.61% accuracy rate
• Abstract（参考訳）: 金融市場のリスク予測には、将来の市場の動きが投資に与える影響を推定するために数学的モデル、歴史的データ分析、統計手法を適用することが含まれる。 このプロセスは、投資家が戦略を策定し、金融機関が資産を管理し、規制当局が政策を策定する上で不可欠である。 今日の社会では、金融市場リスク予測の精度に大きな影響を及ぼす、高いエラー率と低い精度の問題がある。 機械学習におけるK平均アルゴリズムは、金融市場にとって効果的なリスク予測手法である。 本研究では、K平均アルゴリズムを用いて金融市場リスク予測システムを構築し、金融市場リスク予測の精度と効率を大幅に向上させる。 最終的に実験の結果、K平均アルゴリズムがユーザフレンドリーな単純さで動作し、94.61%の精度を達成することを確認した。

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